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对冲基金大事件!成立30多年,千禧年首次考虑发行新基金

2024-10-28 10:40| 发布者: 客服 56 0

千禧年基金(Millennium Management),这家有着35年历史的对冲基金巨头,正在考虑发行自成立以来第一只新基金。

而其目标却另辟蹊径,瞄准的是一个万亿级的“蓝海”市场——私募信贷。

随着传统银行逐渐退出这一领域,私募信贷市场规模迅速膨胀,达到了惊人的近2万亿美元。

千禧年基金由Izzy Englander一手创立,管理着高达695亿美元的资产。据英国《金融时报》25日报道,私募将是千禧年新基金的重点。对于这家有着丰富经验的对冲基金巨头来说,无疑是一次全新的挑战。

对冲基金新风向:私募信贷

千禧年基金因其严格的风险控制和庞大的投资团队而闻名,旗下拥有超过330个投资团队和一只旗舰基金。

与大多数对冲基金不同,千禧年的旗舰基金要求投资者将资金锁定五年,这使其更像是私募股权基金或信贷基金,而非通常具有较短赎回期的传统对冲基金。

随着私募信贷市场的爆炸式增长,对冲基金纷纷开始涉足这一领域。

全球最大的上市对冲基金英仕曼集团(Man Group)便是其中的代表,去年通过收购美国私人信贷公司Varagon成功进入这一市场。

然而,据英国《金融时报》援引知情人士的消息称,尽管私募信贷市场机会颇多,千禧年基金仍在慎重评估,是否成立新基金的最终决定尚未敲定。千禧年基金最近又筹集了100亿美元,可以在机会出现时进行部署。

Millennium拒绝置评。

发行新基金对千禧年基金而言,不仅能吸引更多投资者,还能有效分散投资风险,从而提升整体竞争力。

多策略对冲基金赛道拥挤

近年来,多策略对冲基金行业的竞争日趋激烈。作为当前华尔街最火,表现最稳定的对冲基金,巨头们纷纷布局。

这种方法允许同时运用多种策略来进行投资,如股票、债券、商品、外汇和衍生品等。只要能赚钱,多策略对冲基金都乐于纳入投资组合。

千禧年、Citadel和Point72等基金巨头便是多策略对冲基金中的佼佼者。

千禧年基金在多策略投资中重点交易基本股票、股票套利、固定收益、大宗商品和量化策略,投资业绩持续稳健。今年前9个月,千禧年基金的回报率更是达到了9.5%,自成立以来年均回报率接近14%。

在过去一年,千禧年基金、Citadel和Point72三大基金的回报率均达到了10%或更高的水平。


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